嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.9546元基金经理何如 、 刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率16.30% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A目标基金嘉实沪深300ETF | ||||
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 137.30万元 | 0.50% | 27.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 318.18万元 | 0.50% | 63.64万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.86万元 | 0.50% | 30.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 321.88万元 | 0.50% | 64.38万元 | 0.10% |
