嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.9550元基金经理何如 、 刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率16.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A目标基金嘉实沪深300ETF | ||||
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-12-24 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-12-23 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-12-20 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-19 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-12-18 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-12-17 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-12-16 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-12-13 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-12-12 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-12-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-12-10 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-09 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-12-06 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-05 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-12-04 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-12-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-11-29 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-11-28 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-11-27 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-26 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-11-25 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-11-22 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-11-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-20 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-11-19 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-18 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-11-15 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-11-14 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-07 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-06 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-11-05 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-04 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-01 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-10-31 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-10-30 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-10-29 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-10-28 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-10-24 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-10-23 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-22 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-10-21 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
