嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2024-07-24	总资产规模	44.92万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.9550元基金经理何如、刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率16.35%
相关基金:	主从基金嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)A目标基金嘉实沪深300ETF
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I.(021886) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	0.96元	44.92万	46.79万元	--