嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.9550元基金经理何如 、 刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率16.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A目标基金嘉实沪深300ETF | ||||
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF) | ||
| 场内简称 | 沪深300LOF | ||
| 基金主代码 | 160706 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2005-08-29 | ||
| 总份额 | 96.27亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 | ||
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 资产配置比例：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 组合构建：在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 | ||
| 业绩比较基准 | 95％的沪深300指数增长率加5％的银行活期存款税后利率。 | ||
| 风险收益特征 | 风险中等，获得证券市场平均收益率。 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2005-10-17 | ||
| 子基金简称 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I |
| 子基金场内简称 | 沪深300LOF | ||
| 子基金代码 | 160706 | 160724 | 021886 |
| 子基金份额 | 81.27亿 份 (2024-09-30) | 15.00亿 份 (2024-09-30) | 46.79万 份 (2024-09-30) |
