光大保德信永利债券D (021888.jj) | 成立日期 | 2024-07-16 | 基金类型债券型当前净值1.0881元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.05% | ||
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永利债券A 、 光大保德信永利纯债债券C | ||||
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光大保德信永利债券D(021888) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-07-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-07-15 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-03-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-03-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-03-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-07-30 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-07-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-06-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-03-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2019-12-26 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) (958K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-12-26 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) (505K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-12-26 | 关于旗下部分基金的招募说明书(更新)的提示性公告 (40K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-04-01 | 更新招募说明书（2019年4月） (903K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-04-01 | 更新招募说明书摘要（2019年4月） (483K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-09-29 | 更新招募说明书摘要（2018年9月） (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2018-09-29 | 更新招募说明书（2018年9月） (773K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-04-02 | 更新招募说明书（2018年4月） (760K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-04-02 | 更新招募说明书摘要（2018年3月） (433K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2017-01-07 | 托管协议 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2017-01-07 | 招募说明书 (1,176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
