汇添富安心中国债券D (021906.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-29 | 基金类型债券型当前净值1.4350元基金经理茹奕菡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富安心中国债券A 、 汇添富安心中国债券C | ||||
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汇添富安心中国债券D(021906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-08-29 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-08-28 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-08-27 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-08-26 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2024-08-23 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-08-22 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-08-21 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2024-08-20 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2024-08-19 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-08-16 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-08-15 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-08-14 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-08-13 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-08-12 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2024-08-09 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2024-08-08 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2024-08-07 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-08-06 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-08-05 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-08-02 | 1.4393元 | 1.4393元 |
