德邦新添利债券E
(021912.jj)德邦基金管理有限公司		成立日期2024-07-25
总资产规模
532.49万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1555元基金经理张铮烁 、 李荣兴 、 张旭管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.17%
相关基金: 主从基金德邦新添利债券A 、 德邦新添利债券C
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德邦新添利债券E(021912) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5.46亿98.42%
(其中) 债券5.46亿98.42%
2 银行存款及结算备付金874.04万1.57%
3 其他资产3.96万0.01%
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