德邦新添利债券E(021912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-07-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.98万元 | 0.70% | 4.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-04-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 26.87万元 | 0.70% | 5.76万元 | 0.15% |
| 2023-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 13.21万元 | 0.70% | 2.83万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 30.35万元 | 0.70% | 6.50万元 | 0.15% |
