德邦新添利债券E (021912.jj)德邦基金管理有限公司	成立日期	2024-07-25	总资产规模	532.49万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1555元基金经理张铮烁、李荣兴、张旭管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.17%
相关基金:	主从基金德邦新添利债券A 、德邦新添利债券C
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德邦新添利债券E(021912) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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德邦新添利债券E.(021912) 历史总基金份额和总规模曲线图

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德邦新添利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.14元	532.49万	466.03万元	--