南方稳信180天持有债券A (022034.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数218.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-09-27当前净值1.0242 (2025-04-10) 基金经理李璇 、 陈霜阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.41% | |
| 相关基金: | 主从基金南方稳信180天持有债券C | ||
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南方稳信180天持有债券A(022034) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.70亿 | 81.73% |
| (其中) 债券 | 3.70亿 | 81.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,203.02万 | 15.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 951.03万 | 2.10% |
| 4 | 其他资产 | 111.95万 | 0.25% |
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