南方稳信180天持有债券A (022034.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数218.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-09-27当前净值1.0239 (2025-04-08) 基金经理李璇 、 陈霜阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.38% | |
| 相关基金: | 主从基金南方稳信180天持有债券C | ||
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南方稳信180天持有债券A(022034) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 18.05万元 | 0.20% | 4.51万元 | 0.05% |
