南方稳信180天持有债券A (022034.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数218.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-09-27当前净值1.0241 (2025-04-09) 基金经理李璇 、 陈霜阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% | |
| 相关基金: | 主从基金南方稳信180天持有债券C | ||
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南方稳信180天持有债券A(022034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-04-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-04-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-04-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-04-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-04-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-03-31 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-03-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-03-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-03-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-03-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-03-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-03-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-03-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-03-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-03-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-03-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-03-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-03-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-03-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-03-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-03-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-03-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-03-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-03-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-03-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-03-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-02-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-02-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-02-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-02-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-02-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-02-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-02-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-02-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-02-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-02-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-02-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-02-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-02-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-02-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-02-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-02-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-02-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-02-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-01-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-01-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-01-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-01-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-01-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
