南方稳信180天持有债券A (022034.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0268元 (2025-05-08) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳信180天持有债券C |
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南方稳信180天持有债券A(022034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-05-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-05-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-04-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-04-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-04-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-04-25 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-04-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-04-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-04-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-04-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-04-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-04-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-04-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-04-15 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-04-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-04-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-04-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-04-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-04-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-04-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-04-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-04-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-04-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-03-31 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-03-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-03-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-03-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-03-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-03-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-03-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-03-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-03-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-03-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-03-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-03-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-03-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-03-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-03-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-03-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-03-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-03-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-03-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-03-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-03-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-02-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-02-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-02-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-02-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-02-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
