创金合信润业央企债主题三个月定开债券A (022041.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-06) | 基金类型债券型当前净值1.0100元基金经理成念良 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | ||||
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-01 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-09-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
