天弘招添利混合发起E (022047.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0458元基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金天弘招添利混合发起A 、 天弘招添利混合发起C | ||||
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天弘招添利混合发起E(022047) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.53亿 | 97.29% |
| (其中) 债券 | 11.53亿 | 97.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 982.51万 | 0.83% |
| 3 | 其他资产 | 2,227.20万 | 1.88% |
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