天弘招添利混合发起E (022047.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0525元基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金天弘招添利混合发起A 、 天弘招添利混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘招添利混合发起E(022047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-07-02 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 122.70万元 | 0.40% | 36.17万元 | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-03-11 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-03-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 99.77万元 | 0.60% | 24.94万元 | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 65.01万元 | 0.60% | 16.25万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 186.09万元 | 0.60% | 46.52万元 | 0.15% |
