天弘招添利混合发起E (022047.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0458元基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金天弘招添利混合发起A 、 天弘招添利混合发起C | ||||
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天弘招添利混合发起E(022047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-25 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-09-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-09-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-09-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-09-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-09-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-09-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-09-20 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-09-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-09-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-09-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-09-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-09-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-09-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-09-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-09-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-09-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-09-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-09-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-09-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-08-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-08-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-08-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-08-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
