国泰安益灵活配置混合E (022049.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3634元基金经理王琳 、 周峥奇管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安益灵活配置混合A 、 国泰安益灵活配置混合C | ||||
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-12-24 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-12-23 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-12-20 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-12-19 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-12-18 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-12-17 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-12-16 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-12-13 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-12-12 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-12-11 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-12-10 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-12-09 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-12-06 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-12-05 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-12-04 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-12-03 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-12-02 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-11-29 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-11-28 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-11-27 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2024-11-26 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-11-25 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-11-22 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-11-21 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-11-20 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-11-19 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-11-18 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-11-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-11-14 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-11-13 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-11-12 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-11-11 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-11-08 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-11-07 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-11-06 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-11-05 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-11-04 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-11-01 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-10-31 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-10-30 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-10-29 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-10-28 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-10-25 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-10-24 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-10-23 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-10-22 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-10-21 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-10-18 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-10-17 | 1.3525元 | 1.3525元 |
