华富中证5年恒定久期国开债指数D
(022063.jj)华富基金管理有限公司
成立日期2024-08-23
总资产规模
5.97亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0971基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.25%
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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资57.96亿99.98%
(其中) 债券57.96亿99.98%
2 银行存款及结算备付金73.93万0.01%
3 其他资产20.00万0.00%
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