华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 基金类型指数型基金当前净值1.0941元持有人户数--基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% | ||
| 相关基金: | 主从基金华富中证5年恒定久期国开债指数A 、 华富中证5年恒定久期国开债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 305.71万元 | 0.25% | 61.14万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 353.92万元 | 0.25% | 70.78万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-09-14 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 163.38万元 | 0.25% | 32.68万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 363.37万元 | 0.25% | 72.67万元 | 0.05% |
