华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1002元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证5年恒定久期国开债指数A 、 华富中证5年恒定久期国开债指数C | ||||
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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-06 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-10-31 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-10-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-10-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-10-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-10-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-10-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-09-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-09-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-09-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-09-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-09-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-09-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-09-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-09-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-09-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-09-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-09-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-09-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-09-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-09-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-09-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-09-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-09-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-09-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-09-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-08-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-08-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-08-28 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-08-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-08-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
