华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0971元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证5年恒定久期国开债指数A 、 华富中证5年恒定久期国开债指数C | ||||
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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0971元 | 1.1191元 |
| 2024-12-25 | 1.0961元 | 1.1181元 |
| 2024-12-24 | 1.0971元 | 1.1191元 |
| 2024-12-23 | 1.0980元 | 1.1200元 |
| 2024-12-20 | 1.0977元 | 1.1197元 |
| 2024-12-19 | 1.0957元 | 1.1177元 |
| 2024-12-18 | 1.0948元 | 1.1168元 |
| 2024-12-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-12-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-12-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-12-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-05 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-12-04 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-12-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-28 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-12 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-06 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-10-31 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-10-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
