华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0971元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证5年恒定久期国开债指数A 、 华富中证5年恒定久期国开债指数C | ||||
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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华富中证5年恒定久期国开债指数 | ||
| 基金主代码 | 006451 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-01-28 | ||
| 总份额 | 52.58亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年跟踪误差不超过3%。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券，或必要时选择非成份券作为替代，构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证5年恒定久期国开债指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 华富中证5年恒定久期国开债指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006451 | 006452 | 022063 |
| 子基金份额 | 46.79亿 份 (2024-09-30) | 3,365.61万 份 (2024-09-30) | 5.45亿 份 (2024-09-30) |
