恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 基金类型债券型当前净值1.0035元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.35% | ||
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源昭利债券C | ||||
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-12-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-12-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-12-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-09 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-06 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-05 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-04 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-03 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-11-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-26 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-25 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-22 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-21 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-20 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-19 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-18 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-11-13 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-12 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-11 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-06 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-05 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-01 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-31 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-30 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-10-29 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-10-28 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-25 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-10-24 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-23 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-22 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-21 | 0.9803元 | 0.9803元 |
