创金合信聚利债券E
(022100.jj)创金合信基金管理有限公司		成立日期2024-08-29
总资产规模
10.44元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1694元基金经理黄浩东 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.70%
相关基金: 主从基金创金合信聚利债券A 、 创金合信聚利债券C
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创金合信聚利债券E(022100) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3.01亿88.57%
(其中) 债券3.01亿88.57%
2 返售型金融资产3,301.47万9.71%
3 银行存款及结算备付金587.00万1.73%
4 其他资产1,115.000.00%
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