创金合信聚利债券E (022100.jj)创金合信基金管理有限公司	成立日期	2024-08-29	总资产规模	10.44元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1694元基金经理黄浩东、金莉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.70%
相关基金:	主从基金创金合信聚利债券A 、创金合信聚利债券C
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创金合信聚利债券E(022100) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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创金合信聚利债券E.(022100) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信聚利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.16元	10.44	9.00元	--