创金合信聚利债券E(022100) - 概况
最后更新于:2024-10-28
基金全称 | 创金合信聚利债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 聚利债券 | ||
基金主代码 | 001199 | ||
运作方式 | 契约型开放式 | ||
合同生效日 | 2015-05-15 | ||
总份额 | 2.96亿 份 (2024-09-30) | ||
投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
投资策略 | 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时,本基金可以直接参与股票市场投资,努力获取超额收益。在股市场投资过程中,本基金主要采取自下而上的投资策略,利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法,对以下三类上市公司进行投资:(1)现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红记录或现金分红潜力的优质上市公司;(2)投资价值明显被市场低估的上市公司;(3)未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 | ||
基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
子基金简称 | 聚利债券A | 聚利债券C | 聚利债券E |
子基金场内简称 | |||
子基金代码 | 001199 | 001200 | 022100 |
子基金份额 | 2.95亿 份 (2024-09-30) | 92.85万 份 (2024-09-30) | 9.00 份 (2024-09-30) |