交银裕通纯债债券D(022103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-12-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-12-11 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-12-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-27 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-07 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-01 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-31 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-10-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-10-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-10-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-10-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-10-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
