金鹰添利信用债债券E (022105.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0712元基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率12.65% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添利信用债债券A 、 金鹰添利信用债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰添利信用债债券E(022105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 25.76万元 | 0.70% | 5.52万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 167.76万元 | 0.70% | 35.95万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 161.24万元 | 0.70% | 34.55万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 871.15万元 | 0.70% | 186.68万元 | 0.15% |
