金鹰添利信用债债券E (022105.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0712元基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率12.65% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添利信用债债券A 、 金鹰添利信用债债券C | ||||
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金鹰添利信用债债券E(022105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-19 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-11 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-26 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-31 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
