金鹰添利信用债债券E (022105.jj)金鹰基金管理有限公司	成立日期	2024-09-02	总资产规模	18.25万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0712元基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率12.65%
相关基金:	主从基金金鹰添利信用债债券A 、金鹰添利信用债债券C
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金鹰添利信用债债券E(022105) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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金鹰添利信用债债券E.(022105) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰添利信用债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	18.25万	18.15万元	--