华宝中短债债券D
(022107.jj)华宝基金管理有限公司		成立日期2024-09-09
总资产规模
5,005.36万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1892元基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.11%
相关基金: 主从基金华宝中短债债券A 、 华宝中短债债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

华宝中短债债券D(022107) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资24.10亿97.88%
(其中) 债券24.10亿97.88%
2 银行存款及结算备付金103.02万0.04%
3 其他资产5,109.25万2.07%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。