华宝中短债债券D
(022107.jj)华宝基金管理有限公司		成立日期2024-09-09
总资产规模
5,005.36万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1894元基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.12%
相关基金: 主从基金华宝中短债债券A 、 华宝中短债债券C
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华宝中短债债券D(022107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
华宝中短债债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30366.69万元0.30%122.23万元0.10%
2023-12-31339.62万元0.30%113.21万元0.10%
2023-06-3090.87万元0.30%30.29万元0.10%
2022-12-31140.76万元0.30%46.92万元0.10%

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