华宝中短债债券D (022107.jj)华宝基金管理有限公司	成立日期	2024-09-09	总资产规模	5,005.36万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1892元基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.11%
相关基金:	主从基金华宝中短债债券A 、华宝中短债债券C
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华宝中短债债券D(022107) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华宝中短债债券D.(022107) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.17元	5,005.36万	4,265.33万元	--