鹏华丰玉债券E(022118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
