华安纯债债券E(022128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0787元 | 1.0907元 |
| 2024-12-24 | 1.0795元 | 1.0915元 |
| 2024-12-23 | 1.0801元 | 1.0921元 |
| 2024-12-20 | 1.0800元 | 1.0920元 |
| 2024-12-19 | 1.0789元 | 1.0909元 |
| 2024-12-18 | 1.0789元 | 1.0909元 |
| 2024-12-17 | 1.0796元 | 1.0916元 |
| 2024-12-16 | 1.0797元 | 1.0917元 |
| 2024-12-13 | 1.0783元 | 1.0903元 |
| 2024-12-12 | 1.0770元 | 1.0890元 |
| 2024-12-11 | 1.0767元 | 1.0887元 |
| 2024-12-10 | 1.0764元 | 1.0884元 |
| 2024-12-09 | 1.0746元 | 1.0866元 |
| 2024-12-06 | 1.0737元 | 1.0857元 |
| 2024-12-05 | 1.0737元 | 1.0857元 |
| 2024-12-04 | 1.0732元 | 1.0852元 |
| 2024-12-03 | 1.0722元 | 1.0842元 |
| 2024-12-02 | 1.0720元 | 1.0840元 |
| 2024-11-29 | 1.0704元 | 1.0824元 |
| 2024-11-28 | 1.0697元 | 1.0817元 |
| 2024-11-27 | 1.0691元 | 1.0811元 |
| 2024-11-26 | 1.0689元 | 1.0809元 |
| 2024-11-25 | 1.0685元 | 1.0805元 |
| 2024-11-22 | 1.0680元 | 1.0800元 |
| 2024-11-21 | 1.0676元 | 1.0796元 |
| 2024-11-20 | 1.0672元 | 1.0792元 |
| 2024-11-19 | 1.0671元 | 1.0791元 |
| 2024-11-18 | 1.0668元 | 1.0788元 |
| 2024-11-15 | 1.0670元 | 1.0790元 |
| 2024-11-14 | 1.0667元 | 1.0787元 |
| 2024-11-13 | 1.0666元 | 1.0786元 |
| 2024-11-12 | 1.0665元 | 1.0785元 |
| 2024-11-11 | 1.0658元 | 1.0778元 |
| 2024-11-08 | 1.0654元 | 1.0774元 |
| 2024-11-07 | 1.0651元 | 1.0771元 |
| 2024-11-06 | 1.0648元 | 1.0768元 |
| 2024-11-05 | 1.0647元 | 1.0767元 |
| 2024-11-04 | 1.0642元 | 1.0762元 |
| 2024-11-01 | 1.0637元 | 1.0757元 |
| 2024-10-31 | 1.0631元 | 1.0751元 |
| 2024-10-30 | 1.0629元 | 1.0749元 |
| 2024-10-29 | 1.0629元 | 1.0749元 |
| 2024-10-28 | 1.0626元 | 1.0746元 |
| 2024-10-25 | 1.0629元 | 1.0749元 |
| 2024-10-24 | 1.0631元 | 1.0751元 |
| 2024-10-23 | 1.0632元 | 1.0752元 |
| 2024-10-22 | 1.0638元 | 1.0758元 |
| 2024-10-21 | 1.0644元 | 1.0764元 |
| 2024-10-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
