华富安福债券D(022130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-20 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-06 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-27 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-01 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-31 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-21 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
