鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0262元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.30亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 25.30亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 104.15万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 271.50万 | 0.11% |
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