鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0262元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0262元 | 1.0269元 |
| 2024-12-23 | 1.0269元 | 1.0276元 |
| 2024-12-20 | 1.0266元 | 1.0273元 |
| 2024-12-19 | 1.0239元 | 1.0246元 |
| 2024-12-18 | 1.0224元 | 1.0231元 |
| 2024-12-17 | 1.0230元 | 1.0237元 |
| 2024-12-16 | 1.0237元 | 1.0244元 |
| 2024-12-13 | 1.0216元 | 1.0223元 |
| 2024-12-12 | 1.0190元 | 1.0197元 |
| 2024-12-11 | 1.0178元 | 1.0185元 |
| 2024-12-10 | 1.0170元 | 1.0177元 |
| 2024-12-09 | 1.0136元 | 1.0143元 |
| 2024-12-06 | 1.0124元 | 1.0131元 |
| 2024-12-05 | 1.0127元 | 1.0134元 |
| 2024-12-04 | 1.0125元 | 1.0132元 |
| 2024-12-03 | 1.0114元 | 1.0121元 |
| 2024-12-02 | 1.0117元 | 1.0124元 |
| 2024-11-29 | 1.0094元 | 1.0101元 |
| 2024-11-28 | 1.0082元 | 1.0089元 |
| 2024-11-27 | 1.0073元 | 1.0080元 |
| 2024-11-26 | 1.0073元 | 1.0080元 |
| 2024-11-25 | 1.0072元 | 1.0079元 |
| 2024-11-22 | 1.0065元 | 1.0072元 |
| 2024-11-21 | 1.0071元 | 1.0072元 |
| 2024-11-20 | 1.0065元 | 1.0066元 |
| 2024-11-19 | 1.0064元 | 1.0065元 |
| 2024-11-18 | 1.0065元 | 1.0066元 |
| 2024-11-15 | 1.0067元 | 1.0068元 |
| 2024-11-14 | 1.0063元 | 1.0064元 |
| 2024-11-13 | 1.0059元 | 1.0060元 |
| 2024-11-12 | 1.0062元 | 1.0063元 |
| 2024-11-11 | 1.0057元 | 1.0058元 |
| 2024-11-08 | 1.0054元 | 1.0055元 |
| 2024-11-07 | 1.0053元 | 1.0054元 |
| 2024-11-06 | 1.0043元 | 1.0044元 |
| 2024-11-05 | 1.0046元 | 1.0047元 |
| 2024-11-04 | 1.0044元 | 1.0045元 |
| 2024-11-01 | 1.0044元 | 1.0045元 |
| 2024-10-31 | 1.0036元 | 1.0037元 |
| 2024-10-30 | 1.0027元 | 1.0028元 |
| 2024-10-29 | 1.0030元 | 1.0031元 |
| 2024-10-28 | 1.0026元 | 1.0027元 |
| 2024-10-25 | 1.0023元 | 1.0024元 |
| 2024-10-24 | 1.0016元 | 1.0017元 |
| 2024-10-23 | 1.0019元 | 1.0020元 |
| 2024-10-22 | 1.0021元 | 1.0022元 |
| 2024-10-21 | 1.0034元 | 1.0035元 |
| 2024-10-18 | 1.0035元 | 1.0036元 |
| 2024-10-17 | 1.0042元 | 1.0043元 |
| 2024-10-16 | 1.0031元 | 1.0032元 |
