鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0262元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0006 元 | 1.08万 | 6.50元 | 0.06% | -- |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0001 元 | -- | -- | 0.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
