国联安中短债债券D(022147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0195元 | 1.0505元 |
| 2024-12-25 | 1.0196元 | 1.0506元 |
| 2024-12-24 | 1.0197元 | 1.0507元 |
| 2024-12-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-31 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-25 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
