诺安精选价值混合C
(022150.jj)诺安基金管理有限公司		成立日期2024-09-19基金类型混合型当前净值1.0690元持有人户数--基金经理唐晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.46%
相关基金: 主从基金诺安精选价值混合A
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诺安精选价值混合C(022150) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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诺安精选价值混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-09-301.0690元1.0690元
2024-09-270.9933元0.9933元
2024-09-260.9487元0.9487元
2024-09-250.9252元0.9252元
2024-09-240.9085元0.9085元
2024-09-230.9093元0.9093元
2024-09-200.9352元0.9352元
2024-09-190.9422元0.9422元

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