鹏华纯债债券A (022280.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-10 | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理吴国杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.28% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华纯债债券D | ||||
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鹏华纯债债券A(022280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0127元 | 1.0128元 |
| 2024-12-20 | 1.0121元 | 1.0122元 |
| 2024-12-19 | 1.0115元 | 1.0116元 |
| 2024-12-18 | 1.0111元 | 1.0112元 |
| 2024-12-17 | 1.0110元 | 1.0111元 |
| 2024-12-16 | 1.0111元 | 1.0112元 |
| 2024-12-13 | 1.0108元 | 1.0109元 |
| 2024-12-12 | 1.0102元 | 1.0103元 |
| 2024-12-11 | 1.0100元 | 1.0101元 |
| 2024-12-10 | 1.0098元 | 1.0099元 |
| 2024-12-09 | 1.0093元 | 1.0094元 |
| 2024-12-06 | 1.0092元 | 1.0093元 |
| 2024-12-05 | 1.0091元 | 1.0092元 |
| 2024-12-04 | 1.0093元 | 1.0094元 |
| 2024-12-03 | 1.0074元 | 1.0075元 |
| 2024-12-02 | 1.0065元 | 1.0066元 |
| 2024-11-29 | 1.0049元 | 1.0050元 |
| 2024-11-28 | 1.0032元 | 1.0033元 |
| 2024-11-27 | 1.0023元 | 1.0024元 |
| 2024-11-26 | 1.0023元 | 1.0024元 |
| 2024-11-25 | 1.0024元 | 1.0025元 |
| 2024-11-22 | 1.0021元 | 1.0022元 |
| 2024-11-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
