摩根纯债债券D
(022294.jj)摩根基金管理（中国）有限公司		成立日期2024-10-14基金类型债券型当前净值1.3126元基金经理张一格 、 周梦婕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.66%
相关基金: 主从基金摩根纯债债券A 、 摩根纯债债券B
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摩根纯债债券D(022294) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  5. 2023-09-30
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  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资23.40亿85.15%
(其中) 债券23.40亿85.15%
2 返售型金融资产3.95亿14.37%
3 银行存款及结算备付金154.30万0.06%
4 其他资产1,169.66万0.43%
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