摩根纯债债券D(022294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 81.82万元 | 0.60% | 27.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 74.08万元 | 0.60% | 24.69万元 | 0.20% |
| 2023-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 38.34万元 | 0.60% | 12.78万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 85.65万元 | 0.60% | 28.55万元 | 0.20% |
