民生加银龙头优选股票C (022358.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-21 | 基金类型股票型当前净值0.9702元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.73% | ||
| 相关基金: | 主从基金民生加银龙头优选股票A | ||||
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民生加银龙头优选股票C(022358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-12-20 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-12-19 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-12-18 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-12-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-16 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-12-13 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-12-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-11 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-10 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-12-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-06 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-12-05 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-04 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-12-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-02 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-29 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-28 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-27 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-26 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-11-25 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-11-22 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-11-21 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-19 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-15 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-14 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-11-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-06 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-04 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-31 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-10-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-10-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
