招商鑫诚短债D(022375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-04 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-06 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
