中加聚利纯债定开D
(022517.jj)中加基金管理有限公司		成立日期2024-11-04基金类型债券型当前净值1.1392元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.90%
相关基金: 主从基金中加聚利纯债定开A 、 中加聚利纯债定开C
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中加聚利纯债定开D(022517) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资8.06亿99.40%
(其中) 债券8.06亿99.40%
2 银行存款及结算备付金488.19万0.60%
3 其他资产1.22万0.00%
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