中加聚利纯债定开D(022517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-29 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-28 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-18 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-04 | 1.1290元 | 1.1290元 |
