中加聚利纯债定开D(022517) - 概况
最后更新于:2024-10-28
基金全称 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 中加聚利纯债定开 | |
基金主代码 | 006588 | |
运作方式 | 契约型开放式 | |
合同生效日 | 2018-11-27 | |
总份额 | 4.68亿 份 (2024-09-30) | |
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | |
投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。(一)封闭期投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。(二)开放期投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 | |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率。 | |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 | |
基金公司 | 中加基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
子基金简称 | 中加聚利纯债定开A | 中加聚利纯债定开C |
子基金场内简称 | ||
子基金代码 | 006588 | 006589 |
子基金份额 | 4.63亿 份 (2024-09-30) | 519.20万 份 (2024-09-30) |