中加聚利纯债定开D
(022517.jj)中加基金管理有限公司
成立日期2024-11-04基金类型债券型当前净值1.1392基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.90%
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中加聚利纯债定开D(022517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-05

数据选项
数据起始于2020年。
中加聚利纯债定开D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-05--0.30%--0.05%
2024-10-11--0.30%--0.05%
2024-06-3080.58万0.30%13.43万0.05%
2024-06-18--0.30%--0.05%
2023-12-31245.06万0.30%68.90万0.05%
2023-10-17--0.30%--0.05%
2023-06-30132.27万0.50%39.68万0.15%
2022-12-31256.88万0.50%77.06万0.15%